证券时报网讯,国泰君安指出,订单落地预期兑现,业绩预告将成为军工行情的推进器。景气度是影响春季躁动收益的首要因素,高景气高估值板块最优策略选择是跟随趋势。军工年报及一季报业绩前瞻:加速增长,关注军品总装、元器件、材料供应商核心高景气赛道。
投资主线:首选航天、航空产业链各环核心供应商。建议关注两类投资主线,主线一:高景气、高估值赛道:特点是竞争格局好、供应稀缺、市场空间大、基本面持续向好,核心标的可享估值溢价,包括战斗机(中航沈飞)、航空发动机(航发动力)、碳纤维及其复合材料(中航高科、中简科技、光威复材);主线二:高景气、低估值赛道:包括直升机(中直股份)、无人机(航天彩虹(受益))、机载系统(中航机电和中航电子)、连接器(中航光电、航天电器)、电容器(鸿远电子、火炬电子(受益))、石英纤维(菲利华)等优质赛道核心企业。
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