证券时报网讯,太平洋证券最新研报指出,旺季来临,水泥企业出货加速好转,目前全国库存低于5成,华东、华南持续提价,而当前市场对于水泥板块预期较低,熟料超预期上涨背景下,随着需求逐步恢复不排除价格上涨超预期,基本面催化下,低估值、高分红的水泥板块或迎来修复行情。
进入季报窗口期,关注业绩高弹性标的,从我们跟踪情况来看,玻璃、玻纤延续高景气度,一季度业绩同比高增长外,环比也实现正增长,近期受市场影响龙头均出现不同程度调整,当前估值接近历史低位,估值性价比极高,后续业绩持续超预期兑现将是最好的催化剂;其次持续恢复的零售端,如伟星新材;受益竣工周期的瓷砖(蒙娜丽莎)、石膏板(北新建材)以及地产持续强劲拉动需求的防水材料(东方雨虹、科顺股份),一季度均保持不错的增长,行业集中度推动下,龙头企业增速不减。
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