太平洋证券指出,目前北方地区将进入年前的赶工期,价格有提涨预期,而南方地区景气度依旧维持高位,天气晴好下,出货基本维持产销平衡,目前华东地区库存在4-5成,江浙沪地区价格超过去年同期,四季度地产投资依旧强劲,基建投资逐步恢复,需求有支撑。我们判断,随着年前的赶工期到来,水泥企业出货有望继续维持高位,库存下降价格推涨,由于水泥需求刚性及不可库存的属性,价格对需求极为敏感,Q4南方地区水泥价格弹性十足,我们认为,随着基本面持续催化,前期经过调整的水泥板块有望迎来修复行情。关注海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、祁连山、冀东水泥。
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