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山西证券:通胀超预期指数回调,后市不改结构性行情

2019-10-16 07:47来源:证券时报网

山西证券指出,展望后市,指数仍将维持震荡走势,但有结构性的做多机会。昨日从中美贸易利好、业绩分布和市场情绪三个方面做了分析,认为基本面和上市公司业绩难以支撑普涨行情,但是在业绩预喜的个股分布较为集中,科技和消费板块仍有机会。

板块方面,仍旧推荐水泥、电力等防御性板块,大消费板块和科技板块精选个股也可参与。从今年的走势可看出,外资对于食品饮料的偏爱日甚,在外资大幅流入的时间点食品饮料均有不错的涨幅。在科技板块中,今日下杀程度较大的个股均为业绩不达预期或纯粹的概念炒作型股票,业绩亮眼的个股跌幅较小。但是我们提示投资者关注CPI超预期对科技股估值造成的压制作用。通胀会造成投资者对于流动性的担忧,而高估值的科技股首当其中。但本次CPI中主要由食品涨价推动,市场的担忧情绪不会太重。低估值高业绩的个股仍可关注。

在10月15日之后公布的业绩的个股将不再局限于业绩增长的公司,此后对业绩不确定的担忧中,已公布业绩的个股中估值合理,业绩增幅较大的个股或再迎来一波抱团行情。

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