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中金:大类资产相关性提升意味着什么?

2019-07-02 09:58来源:证券时报网

中金指出,年初以来全球大类资产相关性指数持续上行,6月份最高达到历史70%分位数的高位。全球大类资产相关性指数抬升与全球经济后周期的状态相适应,资产价格的趋势性特征减弱,短周期的轮动增加,轮动的触发因素往往是经济基本面和政策宽松预期的交替,这种情况下股票波动率容易出现急剧抬升。国内资产价格除了受到全球资产运行模式的影响,还主要受国内逆周期政策和经济环境的影响,维持“时变之应”的建议不变。在G20后中美贸易摩擦短期不确定性降低后,中国的逆周期政策如何演绎,尤其是7月份的政治局会议如何定调将成为关注的重点。金价短期缺乏上行动力,不过多重属性使其仍具分散风险的价值。

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