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中信建投:公募持仓占比小幅上升,关注军工景气扩散传导主线

2019-05-14 17:24来源:证券时报网

中信建投指出,截止到2019年第一季度末,公募基金军工持仓总市值为288.02亿元,较上季度上升35.0%,持股总市值17912.14亿元,军工股持仓占比为1.61%,相较上季度1.54%的持仓占比上升了0.07个百分点。

在投资策略上,建议重点关注景气度横向扩散和纵向传导两条主线。(1)在景气度横向扩散方面:建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司,同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司。(2)在景气度纵向传导方面:重点关注在景气度提升明显的产业链内,符合“具备核心技术、产品军民融合、下游市场多元化”三大标准的细分领域龙头公司。

景气度横向扩散:1、整机央企龙头:内蒙一机、中直股份、中航沈飞、航发动力;2、成长性民参军:高德红外。

中上游国企龙头:航天电器、中航光电、中航机电、航天发展、七一二。

成长性民参军:光威复材、景嘉微、亚光科技。

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