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海南深化改革开放政策落地 相关板块受市场关注

2018-04-16 09:46 来源:证券时报APP

近日,《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(简称《意见》)正式对外发布。中金点评称,本次《意见》出台重点针对海南一省,但其背景是新环境下中国全面扩大改革开放中的一环,与近期在金融、汽车、医药领域的产业对外开放相比,海南将成为区域层面加大开放步伐的又一试验田。在目前全球贸易保护主义抬头的背景下,中国政府在地域、产业等层面的进一步开放有益于包括中国在内的全球合作伙伴实现协同发展、互利共赢。

中金认为与此前的上海自贸区、雄安新区等区域主题类似,在《意见》出台前后相关受益板块有望受到市场的阶段性关注,包括:1)海南本地上市或在海南有重点产业布局的公司,尤其是旅游、医疗、农业、科技、环保、交运、基建、地产等相关领域,如中国国旅等;2)海洋强国、一带一路、军民融合、对外开放等相关主题的关注度也或有所提升,如海兰信等。前期海南本地股已经有所反应,过去两周相对沪深300指数有3%左右的超额收益。在近期热点转换较快、投资者风险偏好不高的市场环境下,中金建议投资相关主题尽量自下而上选择一些估值相对合理、有成长空间的质量个股来增加安全边际。

中金公司认为随着一系列旅游和免税政策的出台,海南旅游和免税业将迎来新发展。中国国旅作为免税龙头必将受益:1)具有绝对垄断优势,收购日上后全国市占率80%,全球排名第七。2)三亚免税是公司免税收入的主要贡献者(占免税收入40%及占总收入21%),离岛免税政策的突破会使公司极大地受益。3)鉴于收入和毛利率的提升潜力以及优异的盈利能力,国旅未来的市值仍有提升空间。此外,三特索道(海南猴岛景区,占总收入16%)、宋城演艺(三亚千古情,占总收入11%)、首旅酒店(三亚南山景区,占总收入5%)也将受益于新政对海南岛旅游业的推进作用。

此外,海南将大力发展赛马运动等项目,探索体育彩票新发展。中金期待彩票在体制改革、发行渠道、分配机制等方面更多的改革动向。建议关注鸿博股份(双彩印刷绝对龙头),天音控股(收购彩票软硬件服务领跑者深圳穗彩),罗牛山(携手第一赛马网欲打造海口罗牛山国际马产业园项目),海南瑞泽(投资赛马产业),平潭发展(将深度开发马术运动及相关马产业)。

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